2018年另类投资领域将拥有什么?

RFA的乔治·拉尔夫(George Ralph)– 去年是关于合规性的全部内容。使用MiFID II和GDPR,可以在指定的时间范围内了解数据,知道数据在哪里,如何保护数据以及如何提取需要报告给适当当局的内容。

对于另类投资行业和对冲基金来说,今年可能是艰难的一年。AgecroftPartners在其年度预测报告中指出,所有对冲基金中多达90%的收费不合理,不能提供良好的回报。回报,并且在这个人满为患的市场中可能面临关闭的危险。

虽然还不尽然。同一篇文章还指出,对冲基金资产在过去五个季度中已达到历史新高,并认为它们将在未来12个月内继续增长。 

那么,另类投资公司如何才能占有市场份额并将其中一些资产打包呢?技术可以在公司的成功中发挥重要作用,并且可以在成功与失败之间发挥作用。通过利用大数据分析工具和专业知识,公司可以利用其拥有的数据的力量,并使用它们来更准确地预测市场行为,或识别新的和有区别的alpha来源。通过收集和分析非传统数据源,例如社交信号,地理位置数据,卫星图像和新闻提要,公司希望进行更快,更准确的证券评估,并带来难以捉摸的信息优势。

当与人工智能或其表亲,机器学习结合使用时,可以分析大量此类大数据或非结构化数据的模式和重复情况,并有助于做出有关市场行为方式的预测。

机器学习和人工智能技术尚不成熟,而且还处于早期采用阶段,但要利用该技术,公司将需要技能,而快速搜寻Galssdoor则可挖掘出近4000个可用工作。伦敦,标题为“大数据”。诚然,这些行业来自许多不同的领域,其中一些行业的发展速度比金融服务更快,但是很显然,数据科学家,大数据开发商,机器学习科学家和商业智能分析师是新的常态,而且需求旺盛。这些人正在使用大量新工具和解决方案将数据转换为可操作的工具,并通过可视化使数据栩栩如生,并使非技术人员(例如基金经理和董事会)都可以访问。

该领域技术的另一个热门票据是区块链。无论是将其用作公司技术资产的一部分,还是对其进行投资,公司都不应一口气将其注销。它可以提供一种可靠的,自动化的解决方案,消除嗡嗡的利益冲突,并为监管机构和投资者提供清晰,透明的交易报告。现在还处于初期,但2018年应该会在这方面取得一些实际进展。

最后,我相信另类投资领域的更多公司将把关键服务外包给专家提供者,他们在核心内部团队的外部进行运作。法规遵从,法律,数据和分析,技术和网络安全是一些优秀的外包提供商可以带来很多知识和理解的领域,而大多数公司只能梦想拥有自己的内部。只要确保您对外包合作伙伴进行所有常规的尽职调查,以确保他们履行您的法律和法定义务,并与您自己的公司和业务目标保持一致。

祝好运。如果您需要我们,您知道我们在哪里。

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